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控预算 促回款 --平安建设财务资金部召开2021年4月份资金分析会

发布日期:2021-04-25

近日平安建设财务资金部召开2021年4月份资金分析会。公司执行总经理余海军、总会计师苏立强,总承包事业部及工程设计研究相关负责人参加会议。  



会上,龙坞二期项目部执行项目经理方狄,针对龙坞32号地块项目及二期项目的资金投入、应付账款等方面分析,并针对催款催收过程中遇到的问题进行了分析总结。

工程设计研究院一、二、三所所长分别汇报了3月份的收支情况以及下月的收支计划,并针对各自项目的行业特点,在回款方面进行了具体分析。

对于总承包事业部的资金整体情况,财务资金部财务主管曹枫对实际收支与预算收支进行了对比,并从受限资金、冻结资金、主要问题工程的资金状况三个方面进行了分析,同时汇报了4月份的资金收支预算。

苏立强首先对3月份的收款任务完成情况进行了通报,接着从现金流、百元成本占用资金两个指标进行了分析,最后依据项目应收账款及4月份预计产值,对5个自营项目下达了4月份收款任务。对于3月份资金管理工作,分析了存在的问题并针对性的提出了建议。希望财务资金部在今后的工作中加强分资制管理,加强月度资金预算管理,加强自营项目的回款工作。

会议最后,余海军强调了会议的重要性同时,他提出资金是企业的血液,企业管理的核心是资金管理,资金管理的核心是现金流管理希望大家重视经营性现金流,加强与商务条线紧密联系与沟通要积极落实会议精神,将会议开出效果,开出成绩!

(文/夏志敏 图/夏志敏)

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